25 Lang- und kurzfristige Finanzschulden
Die Details der lang- und kurzfristigen Finanzschulden ergeben sich aus der folgenden Tabelle:
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2013 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2012 | ||||||
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Anleihen |
16.645 |
39.677 |
56.322 |
12.822 |
36.883 |
49.705 |
||||||
Schuldverschreibungen |
9.281 |
11.953 |
21.233 |
9.206 |
12.687 |
21.892 |
||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
11.305 |
7.659 |
18.964 |
9.670 |
10.621 |
20.291 |
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Einlagengeschäft |
22.310 |
1.015 |
23.325 |
21.974 |
1.943 |
23.917 |
||||||
Darlehen und übrige Verbindlichkeiten |
396 |
850 |
1.247 |
355 |
1.074 |
1.428 |
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Wechselverbindlichkeiten |
– |
– |
– |
0 |
– |
0 |
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Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing-Verträgen |
50 |
363 |
413 |
33 |
396 |
429 |
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59.987 |
61.517 |
121.504 |
54.060 |
63.603 |
117.663 |
Die in den Finanzschulden in Höhe von 121,5 Mrd. € (Vorjahr: 117,7 Mrd. €) enthaltenen Einlagen aus dem Direktbankgeschäft werden aufgrund einer Marktwertanpassung aus dem Portfolio-Hedging um 5,5 Mio. € reduziert (Vorjahr: 3,4 Mio. € erhöht).
Zur Refinanzierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts durchgeführte Asset-Backed-Securities-Transaktionen in Höhe von 19.076 Mio. € (Vorjahr: 17.655 Mio. €) sind in den Anleihen, Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten aus Darlehen enthalten. Als Sicherheit dienen Forderungen aus dem Kundenfinanzierungs- und dem Leasinggeschäft in Höhe von 24.529 Mio. € (Vorjahr: 21.543 Mio. €). Dabei werden die erwarteten Zahlungen an Einzweckgesellschaften abgetreten und die finanzierten Fahrzeuge als Sicherheit übertragen.
Ein Großteil der öffentlichen und privaten Asset-Backed-Securities-Transaktionen des Volkswagen Financial Services AG Konzerns können vorzeitig zurückgezahlt werden (sogenannter clean up call), wenn weniger als 9 % beziehungsweise 10 % des ursprünglichen Transaktionsvolumens ausstehen. Die Asset-Backed-Securities-Transaktionen der Volkswagen Financial Services (UK) amortisieren sich im Wesentlichen bis zur vollständigen Tilgung aller Verbindlichkeiten.