Kapitalflussrechnung

DES VOLKSWAGEN KONZERNS VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

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Mio. €

 

2013

 

20121

 

 

 

 

 

1

Das Vorjahr wurde aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.

2

Saldiert mit Zuschreibungen.

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

17.794

 

16.495

Ergebnis vor Steuern

 

12.428

 

25.487

Ertragsteuerzahlungen

 

–3.107

 

–5.056

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien2

 

8.007

 

7.617

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten2

 

2.464

 

1.903

Abschreibungen auf Beteiligungen2

 

36

 

20

Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte2

 

4.179

 

3.594

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen

 

–35

 

–32

Ergebnis aus der At Equity Bewertung

 

–759

 

–11.512

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

1.012

 

–2.031

Veränderung der Vorräte

 

–1.021

 

460

Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)

 

–1.651

 

–56

Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)

 

2.363

 

–236

Veränderung der Rückstellungen

 

2.479

 

470

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte

 

–7.112

 

–5.606

Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen

 

–6.688

 

–7.814

Cash-flow laufendes Geschäft

 

12.595

 

7.209

Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwickungskosten), Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

–11.385

 

–10.493

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten

 

–4.021

 

–2.615

Erwerb von Tochtergesellschaften

 

–80

 

–3.550

Erwerb von sonstigen Beteiligungen

 

–94

 

–570

Veräußerung von Tochtergesellschaften

 

0

 

0

Veräußerung von sonstigen Beteiligungen

 

23

 

14

Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

 

622

 

373

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren

 

–810

 

–1.133

Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen

 

–1.144

 

–1.510

Investitionstätigkeit

 

–16.890

 

–19.482

Kapitaleinzahlungen

 

3.067

 

2.046

Dividendenzahlung

 

–1.849

 

–1.673

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten

 

0

 

–2.101

Sonstige Veränderungen

 

–21

 

36

Aufnahme von Anleihen

 

22.118

 

26.055

Tilgung von Anleihen

 

–14.614

 

–16.952

Veränderung der übrigen Finanzschulden

 

285

 

6.432

Leasingzahlungen

 

–14

 

–132

Finanzierungstätigkeit

 

8.973

 

13.712

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel

 

–462

 

–141

Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

4.216

 

1.298

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

22.009

 

17.794

 

 

 

 

 

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

22.009

 

17.794

Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen

 

17.177

 

14.352

Brutto-Liquidität

 

39.186

 

32.146

Kreditstand

 

–121.504

 

–117.663

Netto-Liquidität

 

–82.318

 

–85.517