Kapitalflussrechnung
DES VOLKSWAGEN KONZERNS VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013
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Mio. € |
2013 |
20121 | ||||||
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
17.794 |
16.495 |
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Ergebnis vor Steuern |
12.428 |
25.487 |
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Ertragsteuerzahlungen |
–3.107 |
–5.056 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien2 |
8.007 |
7.617 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten2 |
2.464 |
1.903 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen2 |
36 |
20 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte2 |
4.179 |
3.594 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen |
–35 |
–32 |
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Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
–759 |
–11.512 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
1.012 |
–2.031 |
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Veränderung der Vorräte |
–1.021 |
460 |
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Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
–1.651 |
–56 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
2.363 |
–236 |
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Veränderung der Rückstellungen |
2.479 |
470 |
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Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
–7.112 |
–5.606 |
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Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
–6.688 |
–7.814 |
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Cash-flow laufendes Geschäft |
12.595 |
7.209 |
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Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwickungskosten), Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
–11.385 |
–10.493 |
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Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
–4.021 |
–2.615 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften |
–80 |
–3.550 |
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Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
–94 |
–570 |
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Veräußerung von Tochtergesellschaften |
0 |
0 |
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Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
23 |
14 |
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Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
622 |
373 |
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Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
–810 |
–1.133 |
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Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen |
–1.144 |
–1.510 |
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Investitionstätigkeit |
–16.890 |
–19.482 |
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Kapitaleinzahlungen |
3.067 |
2.046 |
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Dividendenzahlung |
–1.849 |
–1.673 |
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Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
0 |
–2.101 |
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Sonstige Veränderungen |
–21 |
36 |
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Aufnahme von Anleihen |
22.118 |
26.055 |
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Tilgung von Anleihen |
–14.614 |
–16.952 |
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Veränderung der übrigen Finanzschulden |
285 |
6.432 |
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Leasingzahlungen |
–14 |
–132 |
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Finanzierungstätigkeit |
8.973 |
13.712 |
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Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
–462 |
–141 |
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Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
4.216 |
1.298 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
22.009 |
17.794 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
22.009 |
17.794 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
17.177 |
14.352 |
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Brutto-Liquidität |
39.186 |
32.146 |
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Kreditstand |
–121.504 |
–117.663 |
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Netto-Liquidität |
–82.318 |
–85.517 |
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